IPT Group

подписка на обновления

мы в соцсетях

Due diligence управляющих компаний


Деятельность управляющей компании по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами должна соответствовать большому количеству законодательных и нормативных требований, нарушение которых может повлечь для компании наложение штрафных санкций и применение иных мер, вплоть до аннулирования лицензии.

Мы предлагаем услугу по проверке деятельности управляющей компании по различным направлениям:

  • Соблюдение управляющей компанией лицензионных требований и условий;
  • Соблюдение управляющей компанией требований к ведению учета имущества ПИФ, порядку и срокам предоставления отчетности;
  • Соблюдение управляющей компанией требований к организации и осуществлению внутреннего контроля, в том числе контроля в целях ПОД/ФТ.

По результатам проверки мы подготовим подробный отчет о выявленных нарушениях и дадим рекомендации по наиболее безрисковому и оптимальному устранению нарушений.

1 МЕСТО

Среди самых динамичных управляющих компаний с объемом активов под управлением до 100 млрд. ₽

>40 МЛРД ₽

Совокупная стоимость чистых активов ПИФов под управлением

>12 ЛЕТ

Опыт работы с ПИФами

Кейсы

В течение 1 месяца зарегистрировали и сформировали фонд размером 5 млрд.рублей.

Одними из первых в отрасли осуществили регистрацию комбинированных паевых инвестиционных фондов.


Оставить заявку


Актуально