IPT Group

подписка на обновления

мы в соцсетях

Аутсорсинг для управляющих компаний


Управляющая компания обязана вести учет операций с имуществом паевого инвестиционного фонда, находящегося у нее в доверительном управлении, а так же составлять и предоставлять отчетность фонда в порядке и в сроки, установленные Банком России. Ведение учета фонда осуществляется с использованием соответствующего лицензионного программного обеспечения специалистами, соответствующими квалификационным требованиям, и обладающими знаниями и практическими навыками по ведению учета имущества ПИФ.

Мы предлагаем услугу по аутсорсингу учета операций с имуществом ПИФ и подготовке отчетности ПИФ.

В услугу входит:

  • учет имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, формирование и ведение регистров учета имущества, составление распорядительных записок о включении имущества в состав ПИФ;
  • обработка первичных документов внутреннего учета, ведение учетного журнала, ежедневное составление полного перечня имущества ПИФ;
  • осуществление расчета стоимости инвестиционного пая в соответствии с требованиями законодательства;
  • определение СЧА, подготовка ежемесячной отчетности ПИФ, проведение сверки со специализированным депозитарием;
  • консультирование при подготовке Правил СЧА, учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета имущества ПИФ, Правил учета имущества, переданного в оплату паев и так далее.

1 МЕСТО

Среди самых динамичных управляющих компаний с объемом активов под управлением до 100 млрд. ₽

>40 МЛРД ₽

Совокупная стоимость чистых активов ПИФов под управлением

>12 ЛЕТ

Опыт работы с ПИФами

Кейсы

В течение 1 месяца зарегистрировали и сформировали фонд размером 5 млрд.рублей.

Одними из первых в отрасли осуществили регистрацию комбинированных паевых инвестиционных фондов.


Оставить заявку


Актуально