Список услуг

Аутсорсинг Управляющим компаниям

Управляющая компания обязана вести учет операций с имуществом паевого инвестиционного фонда, находящегося у нее в доверительном управлении, а так же составлять и предоставлять отчетность фонда в порядке и в сроки, установленные Банком России. Ведение учета фонда осуществляется с использованием соответствующего программного обеспечения специалистами, соответствующими квалификационным требованиям, и обладающими знаниями и практическими навыками по ведению учета имущества ПИФ.
Группа компаний IPT Group предлагает услугу по аутсорсингу учета операций с имуществом ПИФ и подготовке отчетности ПИФ категории фондов недвижимости, рентных фондов. В услугу входит:
- учет имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, формирование и ведение регистров учета имущества, составление распорядительных записок о включении имущества в состав ПИФ;
- обработка первичных документов внутреннего учета, ведение учетного журнала, ежедневное составление полного перечня имущества ПИФ;
- осуществление расчета стоимости инвестиционного пая в соответствии с требованиями законодательства;
- определение СЧА, подготовка ежемесячной отчетности ПИФ, проведение сверки со специализированным депозитарием;
- консультирование при подготовке Правил СЧА, учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета имущества ПИФ, Правил учета имущества, переданного в оплату паев и тд.

Вам необходима помощь наших специалистов по данному направлению? Отправьте заявку и мы с радостью поможем вам